什么是量化交易，量化投资的特点

要说为什么要用AI全自动量化交易之前，我们先来了解一下什么是量化交易？他的特点和优势有哪些？

什么是量化交易？

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易的特点

量化投资和传统人工分析手工交易区别在于：传统人工分析手工交易的智能做到定性投资；而量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点：

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。一是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、估值、成长、盈利质量、市场情绪等多个角度；二是多数据，即对海量数据的处理；三是多风格，即可以有多种投资风格，对应多种不同市场情况。

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3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产/标的取胜，而不是单个资产/标的取胜。

市场环境

首先，从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，2018年全球排名前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，而且进入2019年由量化及程序化交易所管理的资金规模进一步扩大。例如全球最大的对冲基金桥水基金，索罗斯的量子基金等等都在使用量化及程序化交易。

其次，全球已有超70%的资金交易用计算机或者程序进行操盘。而这一比例在国内仅为20%左右，市场空间巨大。

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