万家基金管理有限公司关于万家聚优 稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金（FOF）新增Y类基金份额 并修改基金合同与托管协议的公告

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地服务于个人养老金参加人，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）以及《万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定于2022年11月11日起，增设本基金Y类基金份额，并相应修改《基金合同》和《万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、Y类基金份额增设方案

（一）基金的分类

本基金根据《暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别。供非个人养老金客户申购、在申购时收取申购费用的一类基金份额，称为A类基金份额。针对个人养老金投资基金业务单独设立、在申购时有权不收取申购费用的一类基金份额，称为Y类基金份额。

Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见届时更新的招募说明书或相关公告。

本基金A类和Y类基金份额分别设置代码（A类基金份额代码：013741；Y类基金份额代码：017246）。本基金A类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

本基金不同类别基金份额之间暂不得互相转换，未来如开通转换详见届时更新的招募说明书或相关公告。原有的基金份额在本基金增加Y类基金份额后，全部自动转换为本基金A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

（二）Y类基金份额的管理费、托管费

本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金Y类基金份额管理费按前一日Y类基金份额的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.30%年费率计提。

本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金Y类基金份额托管费按前一日Y类基金份额基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。

（三）Y类基金份额的申购与赎回

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本基金Y类基金份额开放申购、赎回等业务时间、申购、赎回费率及相关规则详见届时更新的招募说明书或相关公告。

二、《基金合同》与《托管协议》的修订

本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设基金份额相关内容进行修改。本次系根据《暂行规定》的规定和《基金合同》的约定进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自2022年11月11日起生效。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本次增设Y类基金份额并修改《基金合同》与《托管协议》事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

2、投资者办理本基金Y类基金份额的申购、赎回等业务时间、申购、赎回费率及相关规则详见届时更新的招募说明书或相关公告。

3、投资者可登录本基金管理人网站咨询相关事宜。

特此公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司

2022年11月11日

万家基金管理有限公司关于旗下部分

基金在长江证券开通申购、定投业务

及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签订的销售协议，自2022年11月15日起，本公司旗下部分基金在长江证券开通申购、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在长江证券办理基金的开户、申购、赎回等业务，业务办理的具体事宜请遵从长江证券的相关规定。

一、 本次增加长江证券为销售机构的基金产品如下：

二、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的长江证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由长江证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

(三) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循长江证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过长江证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循长江证券的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与长江证券约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元，无级差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关长江证券的规定与其约定每期扣款日期。

2．长江证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3．投资者需指定相关长江证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4．扣款等其他相关事项请以长江证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过长江证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以长江证券所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循长江证券的相关规定。

三、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

自2022年11月15日起，投资者通过长江证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以长江证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过长江证券销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠，具体费率以长江证券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1. 长江证券股份有限公司

客服电话：95579 或4008-888-999

网址：

2. 万家基金管理有限公司

客服电话： 400-888-0800

网址：

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二二年十一月十二日

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